Сравнение MVST с AEVA
MVST (Microvast Holdings, Inc.) and AEVA (Aeva Technologies, Inc.) are both stocks. MVST operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while AEVA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, MVST returned -39.10%/yr vs -14.89%/yr for AEVA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MVST и AEVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVST показывает доходность -59.64%, что значительно ниже, чем у AEVA с доходностью 87.42%.
MVST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -23.65%
- С начала года
- -59.64%
- 6 месяцев
- -62.46%
- 1 год
- -72.10%
- 3 года*
- -10.38%
- 5 лет*
- -39.10%
- 10 лет*
- —
AEVA
- 1 день
- 5.87%
- 1 месяц
- 17.24%
- С начала года
- 87.42%
- 6 месяцев
- 55.47%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 50.17%
- 5 лет*
- -14.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVST и AEVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVST Microvast Holdings, Inc. | -59.64% | 35.27% | 47.86% | -8.50% | -72.97% | -66.90% | 70.23% |
AEVA Aeva Technologies, Inc. | 87.42% | 179.58% | 25.38% | -44.29% | -82.01% | -48.01% | 51.46% |
Correlation
The correlation between MVST and AEVA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
MVST:
$435.36M
AEVA:
$1.56B
MVST:
-$0.27
AEVA:
-$2.52
MVST:
1.04
AEVA:
68.46
MVST:
$371.64M
AEVA:
$20.97M
MVST:
$130.76M
AEVA:
$971.00K
MVST:
-$5.47M
AEVA:
$21.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVST vs. AEVA — Ранг доходности на риск
MVST
AEVA
Сравнение MVST c AEVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microvast Holdings, Inc. (MVST) и Aeva Technologies, Inc. (AEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVST | AEVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.11 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.07 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 0.09 | -1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVST и AEVA
Максимальная просадка MVST за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке AEVA в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVST и AEVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVST | AEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.34% | -97.71% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.34% | -75.68% | -6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.40% | -75.68% | -18.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.91% | -96.02% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.39% | -75.11% | -20.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.32% | -70.65% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.31% | 56.11% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVST и AEVA
Текущая волатильность для Microvast Holdings, Inc. (MVST) составляет 26.91%, в то время как у Aeva Technologies, Inc. (AEVA) волатильность равна 32.26%. Это указывает на то, что MVST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVST | AEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.91% | 32.26% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.64% | 78.67% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.37% | 114.70% | -19.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.75% | 96.96% | +90.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.77% | 91.27% | +68.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVST и AEVA
Ни MVST, ни AEVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MVST и AEVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microvast Holdings, Inc. и Aeva Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MVST and AEVA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEVA has higher volatility (32.26%) compared to MVST (26.91%). In terms of maximum drawdown, MVST dropped -99.34% vs AEVA's -97.71%.
AEVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVST и AEVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор