Сравнение MUYY с USOY
MUYY (GraniteShares YieldBOOST MU ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. MUYY charges 1.07%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности MUYY и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUYY
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -13.06%
- С начала года
- 45.20%
- 6 месяцев
- 47.01%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUYY и USOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 14.78% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | -5.64% |
Correlation
The correlation between MUYY and USOY is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUYY vs. USOY — Ранг доходности на риск
MUYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение MUYY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MU ETF (MUYY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUYY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUYY и USOY
Максимальная просадка MUYY за все время составила -4.87%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUYY и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUYY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.87% | -17.46% | +12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -15.05% | +14.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -6.51% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUYY и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUYY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 31.30% | -13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 26.40% | -8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 26.40% | -8.17% |
Сравнение комиссий MUYY и USOY
MUYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUYY и USOY
Дивидендная доходность MUYY за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, что меньше доходности USOY в 63.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 17.92% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 63.76% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
MUYY and USOY have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 63.76%, compared with 17.92% for MUYY.
They also come from different issuers: GraniteShares and Defiance. Their fees differ too: 1.07% for MUYY and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для MUYY и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор