Сравнение MUYY с SEMI
MUYY (GraniteShares YieldBOOST MU ETF) and SEMI (Columbia Select Technology ETF) are both exchange-traded funds - MUYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while SEMI is a Semiconductors fund actively managed by Columbia. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUYY charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for SEMI.
Доходность
Сравнение доходности MUYY и SEMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUYY
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEMI
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- 7.50%
- С начала года
- 31.07%
- 6 месяцев
- 34.39%
- 1 год
- 62.32%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUYY и SEMI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 14.78% |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 24.43% |
Correlation
The correlation between MUYY and SEMI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUYY vs. SEMI — Ранг доходности на риск
MUYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SEMI
Сравнение MUYY c SEMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MU ETF (MUYY) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUYY | SEMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUYY и SEMI
Максимальная просадка MUYY за все время составила -4.87%, что меньше максимальной просадки SEMI в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUYY и SEMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUYY | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.87% | -33.46% | +28.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.25% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -9.89% | +8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUYY и SEMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUYY | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 24.15% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 31.84% | -13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 31.84% | -13.61% |
Сравнение комиссий MUYY и SEMI
MUYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SEMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUYY и SEMI
Дивидендная доходность MUYY за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, что больше доходности SEMI в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 17.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 3.42% | 4.48% | 0.96% | 0.87% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
MUYY and SEMI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEMI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for MUYY.
MUYY has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 3.42% for SEMI.
MUYY is categorized as Derivative Income, while SEMI is Semiconductors. They also come from different issuers: GraniteShares and Columbia. Their fees differ too: 1.07% for MUYY and 0.75% for SEMI.
Подберите оптимальное распределение для MUYY и SEMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор