Сравнение MUYY с TSLR
MUYY (GraniteShares YieldBOOST MU ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - MUYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MUYY charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for TSLR.
Доходность
Сравнение доходности MUYY и TSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUYY
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -7.34%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -9.97%
- 6 месяцев
- -31.50%
- С начала года
- -35.42%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUYY и TSLR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 6.00% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 12.33% |
Correlation
The correlation between MUYY and TSLR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUYY vs. TSLR — Ранг доходности на риск
MUYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLR
Сравнение MUYY c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MU ETF (MUYY) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUYY | TSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUYY и TSLR
Максимальная просадка MUYY за все время составила -9.70%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUYY и TSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUYY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.70% | -82.80% | +73.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -66.95% | +57.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -50.75% | +49.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUYY и TSLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUYY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 89.66% | -70.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 115.51% | -96.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 115.51% | -96.03% |
Сравнение комиссий MUYY и TSLR
MUYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSLR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUYY и TSLR
Дивидендная доходность MUYY за последние двенадцать месяцев составляет около 29.24%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 29.24% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUYY and TSLR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLR is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for MUYY.
MUYY has the higher dividend yield at 29.24%, compared with 0.00% for TSLR.
MUYY is categorized as Derivative Income, while TSLR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for MUYY and 0.95% for TSLR.
Подберите оптимальное распределение для MUYY и TSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор