Сравнение MUYY с NVDL
MUYY (GraniteShares YieldBOOST MU ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - MUYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MUYY charges 1.07%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.
Доходность
Сравнение доходности MUYY и NVDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUYY
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- 7.05%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- 78.08%
- 3 года*
- 99.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUYY и NVDL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 14.78% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 20.17% |
Correlation
The correlation between MUYY and NVDL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUYY vs. NVDL — Ранг доходности на риск
MUYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDL
Сравнение MUYY c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MU ETF (MUYY) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUYY | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUYY и NVDL
Максимальная просадка MUYY за все время составила -4.87%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUYY и NVDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUYY | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.87% | -67.55% | +62.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -20.79% | +20.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -17.02% | +15.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUYY и NVDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUYY | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 70.01% | -51.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 90.45% | -72.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 90.45% | -72.22% |
Сравнение комиссий MUYY и NVDL
MUYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUYY и NVDL
Дивидендная доходность MUYY за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 17.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Часто задаваемые вопросы
MUYY and NVDL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.07% for MUYY.
MUYY has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 0.00% for NVDL.
MUYY is categorized as Derivative Income, while NVDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for MUYY and 1.05% for NVDL.
Подберите оптимальное распределение для MUYY и NVDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор