Сравнение MUYY с LQTI
MUYY (GraniteShares YieldBOOST MU ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MUYY charges 1.07%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности MUYY и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUYY
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUYY и LQTI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 14.78% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 0.05% |
Correlation
The correlation between MUYY and LQTI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUYY vs. LQTI — Ранг доходности на риск
MUYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LQTI
Сравнение MUYY c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MU ETF (MUYY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUYY | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUYY и LQTI
Максимальная просадка MUYY за все время составила -4.87%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUYY и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUYY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.87% | -3.41% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.13% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -0.89% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUYY и LQTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUYY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 5.11% | +13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 5.97% | +12.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 5.97% | +12.26% |
Сравнение комиссий MUYY и LQTI
MUYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUYY и LQTI
Дивидендная доходность MUYY за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, что больше доходности LQTI в 9.08%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.08% | 7.01% |
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 17.92% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUYY and LQTI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.07% for MUYY.
MUYY has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 9.08% for LQTI.
They also come from different issuers: GraniteShares and FT Vest. Their fees differ too: 1.07% for MUYY and 0.65% for LQTI.
Подберите оптимальное распределение для MUYY и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор