Сравнение MUYY с FBL
MUYY (GraniteShares YieldBOOST MU ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both exchange-traded funds - MUYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. MUYY charges 1.07%/yr vs 1.15%/yr for FBL.
Доходность
Сравнение доходности MUYY и FBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUYY
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- 9.61%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -27.71%
- 6 месяцев
- -25.34%
- 1 год
- -39.27%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUYY и FBL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 14.78% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -16.16% |
Correlation
The correlation between MUYY and FBL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUYY vs. FBL — Ранг доходности на риск
MUYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FBL
Сравнение MUYY c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MU ETF (MUYY) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUYY | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.94 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUYY и FBL
Максимальная просадка MUYY за все время составила -4.87%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUYY и FBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUYY | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.87% | -61.15% | +56.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -53.15% | +52.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -16.74% | +15.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 34.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUYY и FBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUYY | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 71.77% | -53.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 71.21% | -52.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 71.21% | -52.98% |
Сравнение комиссий MUYY и FBL
MUYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUYY и FBL
Дивидендная доходность MUYY за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, что больше доходности FBL в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.87% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 17.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUYY and FBL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.
MUYY has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 2.87% for FBL.
MUYY is categorized as Derivative Income, while FBL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for MUYY and 1.15% for FBL.
Подберите оптимальное распределение для MUYY и FBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор