Сравнение MUU с KORU
MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. MUU charges 1.01%/yr vs 1.29%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности MUU и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUU
- 1 день
- -26.28%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- -35.70%
- 1 месяц
- -10.30%
- С начала года
- 285.56%
- 6 месяцев
- 341.44%
- 1 год
- 858.44%
- 3 года*
- 100.70%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.49%
Сравнение доходности по годам MUU и KORU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.11% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | -29.95% |
Correlation
The correlation between MUU and KORU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUU vs. KORU — Ранг доходности на риск
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KORU
Сравнение MUU c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUU | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 14.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 41.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUU и KORU
Максимальная просадка MUU за все время составила -26.28%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUU и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUU | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.28% | -95.79% | +69.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.28% | -44.66% | +18.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -57.41% | +47.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUU и KORU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUU | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 92.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 138.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 295.32% | 144.16% | +151.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 295.32% | 91.40% | +203.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 295.32% | 83.03% | +212.29% |
Сравнение комиссий MUU и KORU
MUU берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUU и KORU
MUU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.24% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MUU and KORU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.
KORU has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for MUU.
MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. Their fees differ too: 1.01% for MUU and 1.29% for KORU.
Подберите оптимальное распределение для MUU и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор