Сравнение MUSQ с HYLD
MUSQ (MUSQ Global Music Industry Index ETF) and HYLD (High Yield ETF) are both exchange-traded funds - MUSQ is a Communications Equities fund tracking the MUSQ Global Music Industry Index, while HYLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Exchange Traded Concepts. MUSQ is passively managed, while HYLD is actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. MUSQ charges 0.76%/yr vs 1.29%/yr for HYLD.
Доходность
Сравнение доходности MUSQ и HYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MUSQ
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -13.09%
- 6 месяцев
- -12.45%
- 1 год
- -11.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUSQ и HYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | -13.09% | 19.60% | -4.94% | 0.81% |
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.38% |
Correlation
The correlation between MUSQ and HYLD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSQ vs. HYLD — Ранг доходности на риск
MUSQ
HYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MUSQ c HYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MUSQ Global Music Industry Index ETF (MUSQ) и High Yield ETF (HYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSQ | HYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSQ и HYLD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSQ | HYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.11% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.92% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSQ и HYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSQ | HYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | — | — |
Сравнение комиссий MUSQ и HYLD
MUSQ берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии HYLD в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSQ и HYLD
Дивидендная доходность MUSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как HYLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% | 7.86% | 6.45% | 7.52% | 7.46% | 7.97% | 7.18% | 6.59% | 10.87% |
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | 0.73% | 0.63% | 1.08% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUSQ and HYLD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUSQ is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUSQ is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.
MUSQ has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for HYLD.
MUSQ is categorized as Communications Equities, while HYLD is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.76% for MUSQ and 1.29% for HYLD.
Подберите оптимальное распределение для MUSQ и HYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор