PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MU с T
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MU с T

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Micron Technology, Inc. (MU) и AT&T Inc. (T).

Доходность

Сравнение доходности MU и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MU и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MU
Micron Technology, Inc.		28.94%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%
T
AT&T Inc.		15.30%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MU:

$419.35B

T:

$203.24B

EPS

MU:

$21.30

T:

$3.04

Коэффициент P/E

MU:

17.27

T:

9.30

Коэффициент PEG

MU:

0.06

T:

0.39

Коэффициент P/S

MU:

7.16

T:

1.62

Коэффициент P/B

MU:

5.79

T:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

MU:

$58.12B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

MU:

$33.96B

T:

$100.22B

EBITDA (12 мес.)

MU:

$25.99B

T:

$53.20B

Доходность по периодам

С начала года, MU показывает доходность 28.94%, что значительно выше, чем у T с доходностью 15.30%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции T по среднегодовой доходности: 42.36% против 5.61% соответственно.

MU

1 день
8.88%
1 месяц
-10.82%
С начала года
28.94%
6 месяцев
102.24%
1 год
315.66%
3 года*
83.59%
5 лет*
32.48%
10 лет*
42.36%

T

1 день
-2.35%
1 месяц
1.07%
С начала года
15.30%
6 месяцев
5.08%
1 год
3.75%
3 года*
20.19%
5 лет*
10.67%
10 лет*
5.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Micron Technology, Inc.

AT&T Inc.

Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с SPY
Часто сравнивают с T:
T с VZT с JEPIT с SPYT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

MU vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MU
Ранг доходности на риск MU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MU c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.86

0.17

+4.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.00

0.38

+3.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.05

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.71

0.22

+10.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

36.18

0.49

+35.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MU vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет 4.86, что выше коэффициента Шарпа T равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86

0.17

+4.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.45

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.24

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.40

-0.14

Корреляция

Корреляция между MU и T составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и T

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности T в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MU
Micron Technology, Inc.		0.13%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.		3.92%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Просадки

Сравнение просадок MU и T

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и T.

Загрузка...

Показатели просадок

MUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.25%

-64.15%

-34.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

-20.60%

-9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

-36.68%

-20.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.63%

-42.35%

-15.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.30%

-2.71%

-17.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.45%

-15.74%

-42.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.97%

9.06%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MU и T

Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 23.60% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.60%

6.76%

+16.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.79%

16.58%

+33.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.48%

22.51%

+42.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.97%

23.85%

+26.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.66%

23.49%

+25.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MU и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
23.86B
33.47B
(MU) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию