Сравнение MU с SPOT
MU (Micron Technology, Inc.) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, MU returned 66.21%/yr vs 14.62%/yr for SPOT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и SPOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 244.07%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -17.00%.
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 22.15%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 746.93%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
SPOT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -31.42%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -36.62% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -17.00% | 29.80% | 138.08% | 138.01% | -66.27% | -25.62% | 110.40% | 31.76% | -31.59% |
Correlation
The correlation between MU and SPOT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г. | 0.30 |
The correlation between MU and SPOT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.12T
SPOT:
$100.87B
MU:
$21.26
SPOT:
€12.94
MU:
46.18
SPOT:
32.21
MU:
0.17
SPOT:
0.36
MU:
19.16
SPOT:
4.98
MU:
15.44
SPOT:
10.87
MU:
$58.12B
SPOT:
€17.60B
MU:
$33.96B
SPOT:
€5.68B
MU:
$25.99B
SPOT:
€2.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. SPOT — Ранг доходности на риск
MU
SPOT
Сравнение MU c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 0.89 | +0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.91 | -0.67 | +25.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.64 | -1.16 | +95.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и SPOT
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -80.51% | -17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -46.80% | +16.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -46.80% | -10.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -76.39% | +18.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -37.88% | +28.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -30.87% | -27.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 27.16% | -19.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и SPOT
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 32.86% по сравнению с Spotify Technology S.A. (SPOT) с волатильностью 16.23%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.86% | 16.23% | +16.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 37.28% | +20.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 45.28% | +24.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 47.58% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.12% | 47.36% | +2.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и SPOT
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и SPOT
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
SPOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
SPOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
SPOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.
Часто задаваемые вопросы
MU and SPOT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to SPOT (16.23%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs SPOT's -80.51%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор