PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MU с DINO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MU с DINO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MU (Micron Technology, Inc.) and DINO (HF Sinclair Corp) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while DINO operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy). Over the past 10 years, MU returned 52.40%/yr vs 18.06%/yr for DINO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MU и DINO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и HF Sinclair Corp (DINO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MU показывает доходность 203.41%, что значительно выше, чем у DINO с доходностью 99.56%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции DINO по среднегодовой доходности: 52.40% против 18.06% соответственно.

MU

1 день
1.94%
1 месяц
-23.67%
6 месяцев
138.72%
С начала года
203.41%
1 год
657.80%
3 года*
137.11%
5 лет*
62.98%
10 лет*
52.40%
Всё время*
17.23%

DINO

1 день
2.05%
1 месяц
40.17%
6 месяцев
89.10%
С начала года
99.56%
1 год
113.40%
3 года*
27.80%
5 лет*
29.93%
10 лет*
18.06%
Всё время*
16.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MU и DINO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MU
Micron Technology, Inc.		203.41%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%
DINO
HF Sinclair Corp		99.56%38.14%-34.36%11.04%61.94%27.97%-46.47%1.94%1.99%63.28%

Correlation

The correlation between MU and DINO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г.

0.20

The correlation between MU and DINO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MU:

$977.44B

DINO:

$16.30B

EPS

MU:

$44.42

DINO:

$6.71

Коэффициент P/E

MU:

19.48

DINO:

13.46

Коэффициент PEG

MU:

0.07

DINO:

0.12

Коэффициент P/S

MU:

10.89

DINO:

0.60

Коэффициент P/B

MU:

9.81

DINO:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

MU:

$90.27B

DINO:

$27.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

MU:

$65.51B

DINO:

$2.02B

EBITDA (12 мес.)

MU:

$44.96B

DINO:

$2.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Micron Technology, Inc.

HF Sinclair Corp

Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG
Часто сравнивают с DINO:
DINO с RRCDINO с SHELDINO с MPCDINO с XOMDINO с SPYDINO с SLBDINO с SUN

Доходность на риск

MU vs. DINO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
DINO
Ранг доходности на риск DINO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DINO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DINO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DINO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DINO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DINO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MU c DINO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и HF Sinclair Corp (DINO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUDINODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.69
3.05

+5.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.21
3.47

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.45

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.93

6.49

+15.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

74.09

16.47

+57.62

MU vs. DINO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет 8.69, что выше коэффициента Шарпа DINO равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и DINO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MU и DINO

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки DINO в -85.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и DINO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUDINOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.25%

-85.99%

-12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

-17.57%

-12.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.63%

-57.35%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

-57.35%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.63%

-77.35%

+19.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.67%

0.00%

-28.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.05%

-27.95%

-30.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.95%

6.91%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MU и DINO

Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 30.97% по сравнению с HF Sinclair Corp (DINO) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DINO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUDINOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.97%

10.03%

+20.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.14%

30.65%

+32.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.55%

37.50%

+39.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.01%

38.72%

+16.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.78%

44.23%

+6.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и DINO

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности DINO в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DINO
HF Sinclair Corp		2.21%4.34%5.71%3.24%2.31%1.07%5.42%2.64%2.58%2.58%4.03%3.28%
MU
Micron Technology, Inc.		0.06%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MU и DINO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и HF Sinclair Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
41.46B
7.12B
(MU) Общая выручка
(DINO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MU и DINO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Micron Technology, Inc. и HF Sinclair Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
84.6%
0
Активы портфеля
MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

DINO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HF Sinclair Corp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.12B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.

DINO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HF Sinclair Corp сообщила об операционной прибыли в 847.00M при выручке в 7.12B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.

DINO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HF Sinclair Corp сообщила о чистой прибыли в 648.00M при выручке в 7.12B, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

Часто задаваемые вопросы

MU and DINO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (30.97%) compared to DINO (10.03%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs DINO's -85.99%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MU и DINO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор