Сравнение MU с BAP
MU (Micron Technology, Inc.) and BAP (Credicorp Ltd.) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while BAP operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, MU returned 57.63%/yr vs 14.62%/yr for BAP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и BAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 304.60%, что значительно выше, чем у BAP с доходностью 42.16%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции BAP по среднегодовой доходности: 57.63% против 14.62% соответственно.
MU
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 18.88%
- С начала года
- 304.60%
- 6 месяцев
- 294.62%
- 1 год
- 838.79%
- 3 года*
- 164.60%
- 5 лет*
- 71.36%
- 10 лет*
- 57.63%
BAP
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 13.70%
- С начала года
- 42.16%
- 6 месяцев
- 40.69%
- 1 год
- 82.53%
- 3 года*
- 46.33%
- 5 лет*
- 33.19%
- 10 лет*
- 14.62%
Сравнение доходности по годам MU и BAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 304.60% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
BAP Credicorp Ltd. | 42.16% | 65.23% | 31.35% | 16.29% | 14.47% | -24.73% | -17.56% | -0.26% | 8.91% | 37.84% |
Correlation
The correlation between MU and BAP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 1995 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
MU:
$1.32T
BAP:
$30.96B
MU:
$44.42
BAP:
PEN 90.46
MU:
25.99
BAP:
14.67
MU:
0.10
BAP:
0.80
MU:
14.53
BAP:
3.67
MU:
13.09
BAP:
2.72
MU:
$90.27B
BAP:
PEN 28.76B
MU:
$65.51B
BAP:
PEN 22.06B
MU:
$44.96B
BAP:
PEN 11.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. BAP — Ранг доходности на риск
MU
BAP
Сравнение MU c BAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Credicorp Ltd. (BAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | BAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.44 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.98 | 5.28 | +22.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 108.64 | 11.66 | +96.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и BAP
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки BAP в -75.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и BAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | BAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -75.92% | -22.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -15.71% | -14.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -26.53% | -31.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -33.40% | -24.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -59.09% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | 0.00% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.10% | -23.90% | -34.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 7.10% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и BAP
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 36.50% по сравнению с Credicorp Ltd. (BAP) с волатильностью 13.78%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | BAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.50% | 13.78% | +22.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.72% | 29.68% | +32.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.42% | 33.37% | +41.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.51% | 31.71% | +22.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.53% | 31.24% | +19.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и BAP
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности BAP в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAP Credicorp Ltd. | 3.66% | 3.78% | 6.65% | 4.52% | 2.84% | 0.99% | 5.37% | 3.95% | 1.94% | 4.16% | 1.47% | 2.25% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и BAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Credicorp Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и BAP
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
BAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Credicorp Ltd. сообщила о валовой прибыли в 6.01B при выручке в 7.74B, что соответствует валовой рентабельности в 77.7%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
BAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Credicorp Ltd. сообщила об операционной прибыли в 2.91B при выручке в 7.74B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
BAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Credicorp Ltd. сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 7.74B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
MU and BAP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.50%) compared to BAP (13.78%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs BAP's -75.92%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.39 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и BAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор