PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTRN с UUUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTRN с UUUU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materion Corporation (MTRN) и Energy Fuels Inc. (UUUU).

Доходность

Сравнение доходности MTRN и UUUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materion Corporation (MTRN) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTRN и UUUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTRN
Materion Corporation		20.06%26.43%-23.67%49.41%-4.25%45.18%8.08%33.09%-6.74%23.94%
UUUU
Energy Fuels Inc.		22.08%183.43%-28.65%15.78%-18.61%79.11%123.04%-32.98%59.22%9.15%

Фундаментальные показатели

EPS

MTRN:

$3.58

UUUU:

-$0.43

Коэффициент P/S

MTRN:

1.75

UUUU:

51.00

Общая выручка (12 мес.)

MTRN:

$1.79B

UUUU:

$78.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

MTRN:

$308.63M

UUUU:

-$4.06M

EBITDA (12 мес.)

MTRN:

$183.49M

UUUU:

-$90.66M

Доходность по периодам

С начала года, MTRN показывает доходность 20.06%, что значительно ниже, чем у UUUU с доходностью 22.08%. За последние 10 лет акции MTRN уступали акциям UUUU по среднегодовой доходности: 20.50% против 23.22% соответственно.

MTRN

1 день
0.82%
1 месяц
-7.53%
С начала года
20.06%
6 месяцев
21.04%
1 год
80.46%
3 года*
9.46%
5 лет*
17.72%
10 лет*
20.50%

UUUU

1 день
-1.11%
1 месяц
-15.03%
С начала года
22.08%
6 месяцев
5.53%
1 год
370.82%
3 года*
48.32%
5 лет*
24.31%
10 лет*
23.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materion Corporation

Energy Fuels Inc.

Часто сравнивают с MTRN:
MTRN с TMCMTRN с SPYMTRN с ANETMTRN с FSLRMTRN с UAMYMTRN с PLTRMTRN с AA
Часто сравнивают с UUUU:
UUUU с UECUUUU с URAUUUU с LEUUUUU с CCJUUUU с USARUUUU с DNNUUUU с URG

Доходность на риск

MTRN vs. UUUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTRN
Ранг доходности на риск MTRN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRN: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
UUUU
Ранг доходности на риск UUUU: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUUU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUUU: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUUU: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUUU: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUUU: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTRN c UUUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materion Corporation (MTRN) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTRNUUUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

3.94

-2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

3.51

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

7.48

-3.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.72

17.05

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTRN vs. UUUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTRN на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа UUUU равного 3.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTRN и UUUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTRNUUUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

3.94

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.33

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.32

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.14

+0.24

Корреляция

Корреляция между MTRN и UUUU составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTRN и UUUU

Дивидендная доходность MTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как UUUU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTRN
Materion Corporation		0.38%0.45%0.54%0.40%0.57%0.52%0.71%0.73%0.92%0.81%0.95%1.27%
UUUU
Energy Fuels Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MTRN и UUUU

Максимальная просадка MTRN за все время составила -87.53%, что меньше максимальной просадки UUUU в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRN и UUUU.

Загрузка...

Показатели просадок

MTRNUUUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.53%

-99.64%

+12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.73%

-51.28%

+30.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.84%

-68.70%

+20.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.99%

-79.31%

+17.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-92.44%

+81.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.84%

-92.66%

+52.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

22.50%

-15.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MTRN и UUUU

Текущая волатильность для Materion Corporation (MTRN) составляет 16.46%, в то время как у Energy Fuels Inc. (UUUU) волатильность равна 22.06%. Это указывает на то, что MTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTRNUUUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.46%

22.06%

-5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.92%

71.76%

-38.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.53%

94.89%

-51.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.58%

73.12%

-32.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.02%

72.01%

-31.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTRN и UUUU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Materion Corporation и Energy Fuels Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
496.13M
17.71M
(MTRN) Общая выручка
(UUUU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию