PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MTRN с PLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MTRN с PLTR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MTRN (Materion Corporation) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. MTRN operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, MTRN returned 28.73%/yr vs 44.46%/yr for PLTR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTRN и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materion Corporation (MTRN) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTRN показывает доходность 95.69%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -24.37%.

MTRN

1 день
-3.23%
1 месяц
-5.29%
6 месяцев
63.07%
С начала года
95.69%
1 год
184.21%
3 года*
26.63%
5 лет*
28.73%
10 лет*
25.79%

PLTR

1 день
0.51%
1 месяц
0.89%
6 месяцев
-24.08%
С начала года
-24.37%
1 год
-10.91%
3 года*
97.69%
5 лет*
44.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTRN и PLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
MTRN
Materion Corporation		95.69%26.43%-23.67%49.41%-4.25%45.18%22.39%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-24.37%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%135.50%

Correlation

The correlation between MTRN and PLTR is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.24

The correlation between MTRN and PLTR shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTRN:

$5.05B

PLTR:

$308.68B

EPS

MTRN:

$3.65

PLTR:

$0.89

Коэффициент P/E

MTRN:

66.52

PLTR:

151.38

Коэффициент PEG

MTRN:

0.24

PLTR:

0.88

Коэффициент P/S

MTRN:

2.66

PLTR:

66.11

Коэффициент P/B

MTRN:

5.33

PLTR:

40.91

Общая выручка (12 мес.)

MTRN:

$1.91B

PLTR:

$5.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTRN:

$305.29M

PLTR:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

MTRN:

$166.65M

PLTR:

$2.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materion Corporation

Palantir Technologies Inc.

Часто сравнивают с MTRN:
MTRN с TMCMTRN с SPYMTRN с FSLRMTRN с ANETMTRN с UAMYMTRN с UUUUMTRN с TMRC
Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS

Доходность на риск

MTRN vs. PLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTRN
Ранг доходности на риск MTRN: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRN: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTRN c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materion Corporation (MTRN) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTRNPLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.06
-0.21

+4.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
0.05

+3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.01

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.94

-0.23

+9.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.55

-0.45

+26.00

MTRN vs. PLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTRN на текущий момент составляет 4.06, что выше коэффициента Шарпа PLTR равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTRN и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTRN и PLTR

Максимальная просадка MTRN за все время составила -87.53%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRN и PLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTRNPLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.53%

-84.62%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.73%

-48.22%

+27.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.84%

-48.22%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.84%

-79.14%

+31.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.32%

-35.11%

+16.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.59%

-40.25%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

24.18%

-16.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MTRN и PLTR

Materion Corporation (MTRN) и Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеют волатильность 15.61% и 15.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTRNPLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.61%

15.75%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.28%

39.61%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.67%

51.43%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.87%

65.63%

-23.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.33%

69.55%

-29.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTRN и PLTR

Дивидендная доходность MTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTRN
Materion Corporation		0.23%0.45%0.54%0.40%0.57%0.52%0.71%0.73%0.92%0.81%0.95%1.27%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTRN и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Materion Corporation и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
549.82M
1.63B
(MTRN) Общая выручка
(PLTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTRN и PLTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Materion Corporation и Palantir Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
14.9%
86.8%
Активы портфеля
MTRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Materion Corporation сообщила о валовой прибыли в 81.84M при выручке в 549.82M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.

PLTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

MTRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Materion Corporation сообщила об операционной прибыли в 28.18M при выручке в 549.82M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

PLTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.

MTRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Materion Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 549.82M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

PLTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.

Часто задаваемые вопросы

MTRN and PLTR have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTR has higher volatility (15.75%) compared to MTRN (15.61%). In terms of maximum drawdown, MTRN dropped -87.53% vs PLTR's -84.62%.

MTRN currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTRN и PLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор