Materion Corporation (MTRN)
Информация о компании
US5766901012
576690101
7 сент. 1984 г.
Основные показатели
$1.61B
$0.48
161.31
2.35
$1.72B
$327.83M
$102.84M
$68.98 - $122.69
$120.00
2.41%
2.15
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Materion Corporation (MTRN) показал доход в -21.45% с начала года и -31.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MTRN составила 8.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
MTRN
-21.45%
-7.93%
-32.82%
-31.94%
-1.39%
8.70%
8.13%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MTRN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.14% | -9.43% | -10.68% | 1.73% | -6.55% | -21.45% | |||||||
| 2024 | -10.11% | 14.95% | -1.91% | -12.76% | -0.37% | -5.46% | 11.38% | -3.53% | -3.60% | -9.15% | 13.89% | -14.48% | -23.67% |
| 2023 | 3.13% | 23.89% | 3.87% | -6.63% | -7.24% | 13.81% | 4.33% | -8.58% | -6.32% | -4.84% | 16.76% | 15.05% | 49.41% |
| 2022 | -9.89% | 0.99% | 2.62% | -0.69% | -3.57% | -10.06% | 11.14% | 5.48% | -7.31% | 7.14% | -5.86% | 8.63% | -4.25% |
| 2021 | 7.02% | 0.59% | -3.27% | 6.90% | 11.53% | -4.44% | -5.30% | 2.51% | -6.01% | 5.16% | 17.44% | 8.60% | 45.18% |
| 2020 | -8.66% | -16.33% | -22.78% | 47.79% | 1.68% | 17.12% | -6.62% | -4.74% | -4.69% | -1.61% | 14.14% | 9.30% | 8.08% |
| 2019 | 4.31% | 23.35% | -1.25% | 1.70% | 4.34% | 12.18% | -8.38% | -5.12% | 4.28% | -7.37% | 3.75% | 1.00% | 33.09% |
| 2018 | 2.26% | 1.61% | 1.29% | -0.59% | 7.69% | -0.73% | 15.79% | 1.93% | -5.17% | -6.07% | -6.78% | -14.92% | -6.74% |
| 2017 | -0.76% | -11.11% | -3.73% | 13.41% | -9.86% | 9.36% | 2.81% | -0.39% | 12.96% | 19.00% | -4.58% | -0.61% | 23.94% |
| 2016 | -12.54% | 6.90% | 1.53% | 9.48% | -16.22% | 2.36% | 6.66% | 11.46% | 4.67% | -1.34% | 26.94% | 3.26% | 43.45% |
| 2015 | -6.47% | 11.39% | 4.94% | 4.06% | -6.78% | -5.22% | -13.19% | 1.47% | -3.04% | 0.43% | -3.47% | -3.51% | -19.69% |
| 2014 | -13.87% | 11.68% | 14.67% | -0.83% | 1.56% | 8.51% | -12.65% | 1.26% | -6.01% | 28.63% | -11.67% | 1.32% | 15.37% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MTRN составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Materion Corporation (MTRN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Materion Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.54 | $0.52 | $0.50 | $0.48 | $0.46 | $0.44 | $0.42 | $0.40 | $0.38 | $0.36 | $0.34 |
Дивидендный доход | 0.70% | 0.54% | 0.40% | 0.57% | 0.52% | 0.71% | 0.73% | 0.92% | 0.81% | 0.95% | 1.27% | 0.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Materion Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.28 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.48 |
| 2020 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.46 |
| 2019 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.44 |
| 2018 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.42 |
| 2017 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2016 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.38 |
| 2015 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.36 |
| 2014 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.34 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Materion Corporation дивидендная доходность составляет 0.70%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Materion Corporation коэффициент выплат составляет 9.89%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Materion Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Materion Corporation показал максимальную просадку в 87.53%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2433 торговые сессии.
Текущая просадка Materion Corporation составляет 43.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -87.53% | 26 апр. 2007 г. | 400 | 21 нояб. 2008 г. | 2433 | 25 июл. 2018 г. | 2833 |
| -86.23% | 12 мая 1987 г. | 3909 | 4 нояб. 2002 г. | 1001 | 26 окт. 2006 г. | 4910 |
| -61.99% | 7 мая 2019 г. | 219 | 18 мар. 2020 г. | 208 | 13 янв. 2021 г. | 427 |
| -47.84% | 28 мар. 2024 г. | 258 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -35.51% | 28 февр. 1985 г. | 457 | 18 дек. 1986 г. | 77 | 9 апр. 1987 г. | 534 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Materion Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Materion Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 8.4% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Materion Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Industrial Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MTRN в сравнении с другими компаниями отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у MTRN коэффициент P/E составляет 161.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MTRN по сравнению с другими компаниями отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у MTRN коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MTRN по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у MTRN коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MTRN по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Industrial Metals & Mining. В настоящее время у MTRN коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |