PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTA с SBSW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTA с SBSW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) и Sibanye Stillwater Limited (SBSW).

Доходность

Сравнение доходности MTA и SBSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) и Sibanye Stillwater Limited (SBSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTA и SBSW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTA
Metalla Royalty & Streaming Ltd.		-12.47%209.96%-18.51%-36.95%-29.15%-44.82%133.14%122.65%20.19%6.75%
SBSW
Sibanye Stillwater Limited		-10.38%331.82%-39.23%-46.54%-9.57%-12.44%61.55%250.88%-41.72%9.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTA:

$630.82M

SBSW:

$8.78B

EPS

MTA:

-$0.06

SBSW:

-$17.51

Коэффициент P/S

MTA:

43.34

SBSW:

0.04

Коэффициент P/B

MTA:

1.83

SBSW:

0.22

Общая выручка (12 мес.)

MTA:

$14.66M

SBSW:

$238.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTA:

$12.13M

SBSW:

$50.42B

EBITDA (12 мес.)

MTA:

$2.86M

SBSW:

$23.43B

Доходность по периодам

С начала года, MTA показывает доходность -12.47%, что значительно ниже, чем у SBSW с доходностью -10.38%.

MTA

1 день
2.71%
1 месяц
-24.42%
С начала года
-12.47%
6 месяцев
4.29%
1 год
141.49%
3 года*
6.98%
5 лет*
-5.76%
10 лет*
—

SBSW

1 день
0.73%
1 месяц
-24.84%
С начала года
-10.38%
6 месяцев
11.24%
1 год
182.53%
3 года*
15.99%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
1.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metalla Royalty & Streaming Ltd.

Sibanye Stillwater Limited

Часто сравнивают с MTA:
MTA с CCJMTA с AUD=XMTA с SPYMTA с FNVMTA с AVGOMTA с GLDMTA с URNM
Часто сравнивают с SBSW:
SBSW с GOLDSBSW с PAASSBSW с NEMSBSW с AMBPSBSW с VALESBSW с SCHDSBSW с IVV

Доходность на риск

MTA vs. SBSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTA
Ранг доходности на риск MTA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SBSW
Ранг доходности на риск SBSW: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTA c SBSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) и Sibanye Stillwater Limited (SBSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTASBSWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

2.53

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.65

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

3.91

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.47

11.57

+4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTA vs. SBSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTA на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBSW равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTA и SBSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTASBSWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.53

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.07

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.14

+0.15

Корреляция

Корреляция между MTA и SBSW составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTA и SBSW

MTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBSW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTA
Metalla Royalty & Streaming Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.75%0.00%0.00%0.10%0.75%2.16%0.00%0.00%0.00%
SBSW
Sibanye Stillwater Limited		2.65%0.00%0.00%6.98%7.68%13.34%0.75%0.00%0.00%2.68%5.12%3.05%

Просадки

Сравнение просадок MTA и SBSW

Максимальная просадка MTA за все время составила -81.73%, что меньше максимальной просадки SBSW в -89.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTA и SBSW.

Загрузка...

Показатели просадок

MTASBSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.73%

-89.24%

+7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.04%

-45.72%

+12.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.00%

-82.53%

+4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.95%

-39.53%

-8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.29%

-48.34%

+7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

15.45%

-7.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MTA и SBSW

Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) и Sibanye Stillwater Limited (SBSW) имеют волатильность 19.70% и 20.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTASBSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.70%

20.35%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.27%

52.93%

-12.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.99%

72.65%

-18.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.31%

59.23%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.25%

64.18%

-6.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTA и SBSW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Metalla Royalty & Streaming Ltd. и Sibanye Stillwater Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.63M
71.36B
(MTA) Общая выручка
(SBSW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTA и SBSW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Metalla Royalty & Streaming Ltd. и Sibanye Stillwater Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
84.1%
25.5%
Активы портфеля
MTA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Metalla Royalty & Streaming Ltd. сообщила о валовой прибыли в 3.89M при выручке в 4.63M, что соответствует валовой рентабельности в 84.1%.

SBSW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о валовой прибыли в 18.20B при выручке в 71.36B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.

MTA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Metalla Royalty & Streaming Ltd. сообщила об операционной прибыли в -2.13M при выручке в 4.63M, что соответствует операционной рентабельности -46.0%.

SBSW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила об операционной прибыли в 13.77B при выручке в 71.36B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.

MTA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Metalla Royalty & Streaming Ltd. сообщила о чистой прибыли в -3.35M при выручке в 4.63M, что соответствует чистой рентабельности -72.3%.

SBSW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sibanye Stillwater Limited сообщила о чистой прибыли в -1.51B при выручке в 71.36B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.