PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTA с FNV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTA с FNV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) и Franco-Nevada Corporation (FNV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTA или FNV.

Корреляция

Корреляция между MTA и FNV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MTA и FNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTA:

0.08

FNV:

1.19

Коэф-т Сортино

MTA:

0.58

FNV:

1.68

Коэф-т Омега

MTA:

1.06

FNV:

1.23

Коэф-т Кальмара

MTA:

0.07

FNV:

1.17

Коэф-т Мартина

MTA:

0.26

FNV:

5.29

Индекс Язвы

MTA:

20.96%

FNV:

6.77%

Дневная вол-ть

MTA:

53.70%

FNV:

29.06%

Макс. просадка

MTA:

-81.73%

FNV:

-58.76%

Текущая просадка

MTA:

-76.61%

FNV:

-2.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTA:

$283.03M

FNV:

$32.60B

EPS

MTA:

-$0.06

FNV:

$2.88

Коэффициент P/S

MTA:

48.12

FNV:

29.58

Коэффициент P/B

MTA:

1.09

FNV:

5.31

Общая выручка (12 мес.)

MTA:

$4.63M

FNV:

$850.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

MTA:

$2.88M

FNV:

$702.30M

Доходность по периодам

С начала года, MTA показывает доходность 21.91%, что значительно ниже, чем у FNV с доходностью 44.29%.

MTA

С начала года

21.91%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

-12.07%

1 год

2.34%

5 лет

-9.30%

10 лет

N/A

FNV

С начала года

44.29%

1 месяц

7.46%

6 месяцев

38.98%

1 год

33.95%

5 лет

4.72%

10 лет

13.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTA и FNV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTA
Ранг риск-скорректированной доходности MTA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
FNV
Ранг риск-скорректированной доходности FNV, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTA c FNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTA на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа FNV равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTA и FNV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTA и FNV

MTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTA
Metalla Royalty & Streaming Ltd.		0.00%0.00%0.74%0.00%0.00%0.09%0.79%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNV
Franco-Nevada Corporation		0.86%1.22%1.23%0.94%0.84%0.82%0.72%1.35%1.14%1.46%1.81%1.59%

Просадки

Сравнение просадок MTA и FNV

Максимальная просадка MTA за все время составила -81.73%, что больше максимальной просадки FNV в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTA и FNV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MTA и FNV

Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Franco-Nevada Corporation (FNV) с волатильностью 10.16%. Это указывает на то, что MTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTA и FNV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Metalla Royalty & Streaming Ltd. и Franco-Nevada Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
2.13M
317.90M
(MTA) Общая выручка
(FNV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTA и FNV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Metalla Royalty & Streaming Ltd. и Franco-Nevada Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
69.6%
89.4%
(MTA) Валовая рентабельность
(FNV) Валовая рентабельность
MTA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Metalla Royalty & Streaming Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.48M при выручке в 2.13M, что соответствует валовой рентабельности в 69.6%.

FNV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о валовой прибыли в 284.20M при выручке в 317.90M, что соответствует валовой рентабельности в 89.4%.

MTA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Metalla Royalty & Streaming Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.09M при выручке в 2.13M, что соответствует операционной рентабельности -51.4%.

FNV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Franco-Nevada Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.40M при выручке в 317.90M, что соответствует операционной рентабельности 68.4%.

MTA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Metalla Royalty & Streaming Ltd. сообщила о чистой прибыли в -1.08M при выручке в 2.13M, что соответствует чистой рентабельности -50.9%.

FNV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о чистой прибыли в 175.40M при выручке в 317.90M, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.