- ISIN
- CA59124U6051
- CUSIP
- 59124U605
- Сектор
- Basic Materials
- Дата IPO
- 22 сент. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $737.62M
- Enterprise Value
- $744.24M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $14.70M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $12.51M
- EBITDA (12 мес.)
- $3.72M
- Годовой диапазон
- $3.44 - $9.25
- Целевая цена
- $7.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -1.37%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MTA
Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) снизился на 0.9% с начала года. По цене $8 за акцию MTA торгуется на 16.6% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MTA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $759.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) показал доход в -0.90% с начала года и 125.44% за последние 12 месяцев.
Metalla Royalty & Streaming Ltd.
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- 14.05%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 125.44%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- -5.37%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MTA по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +49.8%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -31.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MTA закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 5 нояб. 2020 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -16.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.47% | 20.51% | -26.74% | 0.45% | 18.02% | -1.91% | -0.90% | ||||||
| 2025 | 13.55% | -3.51% | 4.00% | 6.29% | 5.92% | 19.25% | 3.12% | 38.13% | 16.09% | 8.19% | 7.71% | 5.14% | 209.96% |
| 2024 | -9.09% | -14.29% | 29.58% | -4.82% | 8.11% | -13.12% | 6.47% | 1.01% | 3.34% | 15.86% | -14.25% | -18.24% | -18.51% |
| 2023 | 0.41% | -8.72% | 24.22% | -11.09% | -14.08% | 1.64% | 7.23% | -8.64% | -27.66% | -9.15% | 15.47% | -4.05% | -36.95% |
| 2022 | -8.51% | 8.52% | 2.76% | -18.39% | -5.89% | -11.05% | 0.62% | -15.02% | -6.05% | 18.30% | 19.83% | -10.73% | -29.15% |
| 2021 | -14.41% | -19.16% | 2.19% | 6.53% | 13.74% | -20.45% | -3.86% | -8.99% | -9.21% | 11.76% | -3.29% | -5.71% | -44.82% |
Метрики бенчмарка
Metalla Royalty & Streaming Ltd. has an annualized alpha of 24.11%, beta of 0.74, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 25, 2017.
- This stock captured 149.09% of S&P 500 Index gains and 129.65% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 24.11%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 149.09%
- Участие в снижении
- 129.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MTA имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Metalla Royalty & Streaming Ltd. (MTA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MTA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 2.93 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 13.52 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Metalla Royalty & Streaming Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.75% | 2.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Metalla Royalty & Streaming Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Metalla Royalty & Streaming Ltd. показал максимальную просадку в 81.73%, зарегистрированную 23 февр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Metalla Royalty & Streaming Ltd. составляет 41.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -81.73%февр. 2024 г. | 3y 1mo | — | 5y 4moянв. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -45.55%март 2020 г. | 1mo 8d | 4mo 16d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -33.82%май 2019 г. | 2mo 3d | 3mo 29d | 6mo 2dмарт 2019 г. - сент. 2019 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -29.53%авг. 2018 г. | 4mo 2d | 5mo 8d | 9mo 10dапр. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -25.08%окт. 2020 г. | 1mo 26d | 2mo 3d | 3mo 29dавг. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Показатели просадок
| MTA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.73% | -56.78% | -24.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.04% | -9.10% | -23.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.85% | -18.90% | -30.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.03% | -25.43% | -51.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.07% | -0.74% | -40.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.39% | -10.72% | -30.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 1.97% | +10.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Metalla Royalty & Streaming Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Metalla Royalty & Streaming Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Other Precious Metals & Mining. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MTA по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Precious Metals & Mining. В настоящее время у MTA коэффициент P/S составляет 49.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MTA по сравнению с другими компаниями в отрасли Other Precious Metals & Mining. В настоящее время у MTA коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MTA
Добавьте Metalla Royalty & Streaming Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MTA