PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с AMDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTX с AMDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG).

MSTX и AMDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. AMDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTX и AMDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTX и AMDG

2026 (YTD)2025
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-92.12%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		-16.65%96.98%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -51.04%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью -16.65%.

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDG

1 день
6.82%
1 месяц
8.29%
С начала года
-16.65%
6 месяцев
21.40%
1 год
149.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с AMDG:
AMDG с AMDLAMDG с AMDAMDG с AMUUAMDG с JLGMXAMDG с AMDDAMDG с QQQAMDG с ARMG

Сравнение комиссий MSTX и AMDG

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Доходность на риск

MSTX vs. AMDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c AMDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXAMDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

1.16

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

2.22

-3.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.29

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.65

-3.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

5.15

-6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа AMDG равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и AMDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXAMDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

1.16

-1.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.42

-0.85

Корреляция

Корреляция между MSTX и AMDG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и AMDG

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%.

TTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		13.44%11.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTX и AMDG

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и AMDG.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTXAMDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-63.04%

-35.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-56.48%

-40.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.49%

-49.06%

-49.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.02%

-27.74%

-39.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.14%

29.05%

+36.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и AMDG

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) с волатильностью 32.60%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTXAMDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.77%

32.60%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.14%

98.81%

+12.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.35%

129.88%

+17.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.54%

124.87%

+44.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.54%

124.87%

+44.67%