Сравнение MSTW с TLTX
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - MSTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. MSTW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -48.61%, что значительно ниже, чем у TLTX с доходностью -1.59%.
MSTW
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- -29.56%
- 6 месяцев
- -55.26%
- С начала года
- -48.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- -2.30%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -48.61% | -71.40% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -1.59% | 4.00% |
Correlation
The correlation between MSTW and TLTX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. TLTX — Ранг доходности на риск
MSTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TLTX
Сравнение MSTW c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и TLTX
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -6.35% | -80.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.31% | -5.23% | -80.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.61% | -2.38% | -55.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.93% | 9.24% | +81.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.93% | 9.24% | +81.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.93% | 9.24% | +81.69% |
Сравнение комиссий MSTW и TLTX
MSTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и TLTX
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 402.38%, что больше доходности TLTX в 17.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 402.38% | 106.94% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.73% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and TLTX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for MSTW.
MSTW has the higher dividend yield at 402.38%, compared with 17.73% for TLTX.
MSTW is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор