Сравнение MSTW с NVYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY).
MSTW и NVYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 июл. 2025 г.. NVYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTW и NVYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTW и NVYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -24.52% | -71.42% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | -3.53% | 6.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у NVYY с доходностью -3.53%.
MSTW
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -72.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVYY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -3.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTW и NVYY
MSTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVYY в 1.07%.
Доходность на риск
Сравнение MSTW c NVYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTW | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | 1.23 | -2.23 |
Корреляция
Корреляция между MSTW и NVYY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и NVYY
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 197.80%, что больше доходности NVYY в 127.72%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 197.80% | 106.94% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 127.72% | 75.30% |
Просадки
Сравнение просадок MSTW и NVYY
Максимальная просадка MSTW за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки NVYY в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и NVYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTW | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.85% | -14.90% | -66.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.43% | -12.26% | -66.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.47% | -4.67% | -45.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и NVYY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTW | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.63% | 25.37% | +64.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.63% | 25.37% | +64.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.63% | 25.37% | +64.26% |