Сравнение MSTW с NVYY
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and NVYY (GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF) are both exchange-traded funds - MSTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while NVYY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MSTW charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for NVYY.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и NVYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -23.56%, что значительно ниже, чем у NVYY с доходностью 4.60%.
MSTW
- 1 день
- -8.54%
- 1 месяц
- -36.78%
- С начала года
- -23.56%
- 6 месяцев
- -41.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVYY
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и NVYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -23.56% | -71.42% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 4.60% | 6.05% |
Correlation
The correlation between MSTW and NVYY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. NVYY — Ранг доходности на риск
MSTW
NVYY
Сравнение MSTW c NVYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTW | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | 1.48 | -2.41 |
Просадки
Сравнение просадок MSTW и NVYY
Максимальная просадка MSTW за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки NVYY в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и NVYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.85% | -14.90% | -66.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.15% | -4.86% | -73.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.49% | -5.00% | -49.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и NVYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.01% | 24.28% | +64.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.01% | 24.10% | +64.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.01% | 24.10% | +64.91% |
Сравнение комиссий MSTW и NVYY
MSTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и NVYY
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 239.64%, что больше доходности NVYY в 147.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 239.64% | 106.94% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 147.62% | 75.30% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and NVYY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for NVYY.
MSTW has the higher dividend yield at 239.64%, compared with 147.62% for NVYY.
MSTW is categorized as Derivative Income, while NVYY is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 1.07% for NVYY.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и NVYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор