Сравнение MSTW с NVYY
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and NVYY (GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF) are both exchange-traded funds - MSTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while NVYY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MSTW charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for NVYY.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и NVYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -40.29%, что значительно ниже, чем у NVYY с доходностью 2.32%.
MSTW
- 1 день
- -5.77%
- 1 месяц
- -41.43%
- С начала года
- -40.29%
- 6 месяцев
- -43.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVYY
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и NVYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -40.29% | -71.40% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 2.32% | 8.51% |
Correlation
The correlation between MSTW and NVYY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTW vs. NVYY — Ранг доходности на риск
MSTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVYY
Сравнение MSTW c NVYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF (NVYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTW | NVYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и NVYY
Максимальная просадка MSTW за все время составила -82.94%, что больше максимальной просадки NVYY в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и NVYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.94% | -14.90% | -68.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.94% | -6.93% | -76.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.68% | -5.05% | -50.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и NVYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | NVYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.08% | 24.47% | +64.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.08% | 23.78% | +65.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.08% | 23.78% | +65.30% |
Сравнение комиссий MSTW и NVYY
MSTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и NVYY
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 325.95%, что больше доходности NVYY в 144.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 325.95% | 106.94% |
NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 144.14% | 75.30% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and NVYY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for NVYY.
MSTW has the higher dividend yield at 325.95%, compared with 144.14% for NVYY.
MSTW is categorized as Derivative Income, while NVYY is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for MSTW and 1.07% for NVYY.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и NVYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор