Сравнение MSTW с AMDW
MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTW и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTW показывает доходность -48.61%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 163.57%.
MSTW
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- -29.56%
- 6 месяцев
- -55.26%
- С начала года
- -48.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 145.80%
- С начала года
- 163.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTW и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -48.61% | -71.40% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 163.57% | 36.56% |
Correlation
The correlation between MSTW and AMDW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MSTW c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTW и AMDW
Максимальная просадка MSTW за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTW и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTW | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -34.64% | -52.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.31% | -16.03% | -69.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.61% | -13.84% | -43.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTW и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTW | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.93% | 83.60% | +7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.93% | 83.60% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.93% | 83.60% | +7.33% |
Сравнение комиссий MSTW и AMDW
И MSTW, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTW и AMDW
Дивидендная доходность MSTW за последние двенадцать месяцев составляет около 402.38%, что больше доходности AMDW в 45.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 45.55% | 34.78% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 402.38% | 106.94% |
Часто задаваемые вопросы
MSTW and AMDW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTW and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTW has the higher dividend yield at 402.38%, compared with 45.55% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для MSTW и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор