Сравнение MSTU с TSLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).
MSTU и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTU и TSLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTU и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -50.66% | -89.07% | -53.57% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -32.40% | -26.70% | -16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -50.66%, что значительно ниже, чем у TSLG с доходностью -32.40%.
MSTU
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -25.05%
- С начала года
- -50.66%
- 6 месяцев
- -91.98%
- 1 год
- -93.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLG
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -32.40%
- 6 месяцев
- -40.60%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTU и TSLG
MSTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Доходность на риск
MSTU vs. TSLG — Ранг доходности на риск
MSTU
TSLG
Сравнение MSTU c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTU | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | 0.30 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | 1.23 | -2.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.15 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.83 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 1.76 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTU | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 0.30 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.42 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между MSTU и TSLG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и TSLG
MSTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 9.69% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок MSTU и TSLG
Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и TSLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTU | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -82.86% | -15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.58% | -50.92% | -45.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.40% | -65.85% | -32.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.09% | -58.06% | -11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.01% | 23.98% | +41.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и TSLG
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 36.61% по сравнению с Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) с волатильностью 22.51%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTU | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.61% | 22.51% | +14.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 110.16% | 59.61% | +50.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.85% | 110.65% | +35.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 171.56% | 118.91% | +52.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 171.56% | 118.91% | +52.65% |