Сравнение MSTR с RGTI
MSTR (Strategy Inc) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSTR in Software - Application, RGTI in Computer Hardware. Over the past 5 years, MSTR returned 19.14%/yr vs 16.53%/yr for RGTI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у RGTI с доходностью -5.28%.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
RGTI
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 13.93%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- 73.39%
- 3 года*
- 152.06%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -16.29% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -5.28% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
Correlation
The correlation between MSTR and RGTI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between MSTR and RGTI shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
RGTI:
$7.04B
MSTR:
-$40.19
RGTI:
-$0.71
MSTR:
77.72
RGTI:
664.25
MSTR:
1.13
RGTI:
12.06
MSTR:
$490.47M
RGTI:
$10.02M
MSTR:
$334.08M
RGTI:
$3.00M
MSTR:
$466.93M
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. RGTI — Ранг доходности на риск
MSTR
RGTI
Сравнение MSTR c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.19 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.96 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 1.47 | -2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и RGTI
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -96.89% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -77.10% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -78.83% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -96.89% | +12.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -62.76% | -11.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -58.84% | -27.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 49.98% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и RGTI
Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 21.60%, в то время как у Rigetti Computing Inc (RGTI) волатильность равна 44.79%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 44.79% | -23.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 71.15% | -13.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 109.21% | -38.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 128.97% | -38.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 127.17% | -53.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и RGTI
Ни MSTR, ни RGTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and RGTI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (44.79%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs RGTI's -96.89%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор