Сравнение MSTR с QBTS
MSTR (Strategy Inc) and QBTS (D-Wave Quantum Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSTR in Software - Application, QBTS in Computer Hardware. Over the past 3 years, MSTR returned 63.46%/yr vs 123.62%/yr for QBTS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и QBTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у QBTS с доходностью -10.63%.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
QBTS
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- 47.17%
- 3 года*
- 123.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и QBTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -55.64% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | -10.63% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
Correlation
The correlation between MSTR and QBTS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | 0.26 |
Over the past year, MSTR and QBTS have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
QBTS:
$8.59B
MSTR:
-$40.19
QBTS:
-$1.08
MSTR:
77.72
QBTS:
637.12
MSTR:
1.13
QBTS:
7.64
MSTR:
$490.47M
QBTS:
$12.44M
MSTR:
$334.08M
QBTS:
$8.25M
MSTR:
$466.93M
QBTS:
-$399.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. QBTS — Ранг доходности на риск
MSTR
QBTS
Сравнение MSTR c QBTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и D-Wave Quantum Inc (QBTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | QBTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.16 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.67 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 1.16 | -2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и QBTS
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке QBTS в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и QBTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -96.67% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -71.01% | -5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -79.17% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -47.81% | -26.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -65.66% | -20.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 40.64% | +12.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и QBTS
Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 21.60%, в то время как у D-Wave Quantum Inc (QBTS) волатильность равна 42.66%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 42.66% | -21.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 76.89% | -19.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 108.46% | -37.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 150.99% | -60.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 150.99% | -77.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и QBTS
Ни MSTR, ни QBTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и QBTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и D-Wave Quantum Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and QBTS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (42.66%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs QBTS's -96.67%.
QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и QBTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор