Сравнение MSTR с MVST
MSTR (Strategy Inc) and MVST (Microvast Holdings, Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while MVST operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, MSTR returned 19.14%/yr vs -39.10%/yr for MVST. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и MVST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно выше, чем у MVST с доходностью -59.64%.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
MVST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -23.65%
- С начала года
- -59.64%
- 6 месяцев
- -62.46%
- 1 год
- -72.10%
- 3 года*
- -10.38%
- 5 лет*
- -39.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и MVST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | -2.07% |
MVST Microvast Holdings, Inc. | -59.64% | 35.27% | 47.86% | -8.50% | -72.97% | -66.90% | 71.69% | 2.15% |
Correlation
The correlation between MSTR and MVST is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г. | 0.26 |
The correlation between MSTR and MVST shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
MVST:
$435.36M
MSTR:
-$40.19
MVST:
-$0.27
MSTR:
77.72
MVST:
1.04
MSTR:
1.13
MVST:
0.93
MSTR:
$490.47M
MVST:
$371.64M
MSTR:
$334.08M
MVST:
$130.76M
MSTR:
$466.93M
MVST:
-$5.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. MVST — Ранг доходности на риск
MSTR
MVST
Сравнение MSTR c MVST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Microvast Holdings, Inc. (MVST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | MVST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.85 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.89 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.40 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и MVST
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке MVST в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и MVST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | MVST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -99.34% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -82.34% | +5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -94.40% | +16.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -98.91% | +14.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -95.39% | +21.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -63.32% | -23.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 52.31% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и MVST
Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 21.60%, в то время как у Microvast Holdings, Inc. (MVST) волатильность равна 26.91%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | MVST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 26.91% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 77.64% | -20.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 95.37% | -24.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 187.75% | -96.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 159.77% | -85.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и MVST
Ни MSTR, ни MVST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и MVST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Microvast Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and MVST have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVST has higher volatility (26.91%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs MVST's -99.34%.
MVST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и MVST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор