Сравнение MSTR с LUNR
MSTR (Strategy Inc) and LUNR (Intuitive Machines Inc. ) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while LUNR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, MSTR returned 63.46%/yr vs 42.24%/yr for LUNR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и LUNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у LUNR с доходностью 64.02%.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
LUNR
- 1 день
- -13.12%
- 1 месяц
- -27.11%
- С начала года
- 64.02%
- 6 месяцев
- 122.39%
- 1 год
- 154.74%
- 3 года*
- 42.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и LUNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -27.60% |
LUNR Intuitive Machines Inc. | 64.02% | -10.63% | 610.76% | -74.45% | 3.73% | -0.10% |
Correlation
The correlation between MSTR and LUNR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.19 |
The correlation between MSTR and LUNR shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
LUNR:
$3.94T
MSTR:
-$40.19
LUNR:
-$0.00
MSTR:
77.72
LUNR:
2.95K
MSTR:
$490.47M
LUNR:
$334.27M
MSTR:
$334.08M
LUNR:
$85.92M
MSTR:
$466.93M
LUNR:
-$96.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. LUNR — Ранг доходности на риск
MSTR
LUNR
Сравнение MSTR c LUNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Intuitive Machines Inc. (LUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | LUNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.26 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 3.47 | -4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 7.12 | -8.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и LUNR
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке LUNR в -97.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и LUNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | LUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -97.43% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -41.94% | -34.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -78.54% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -67.53% | -6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -63.21% | -23.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 20.37% | +32.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и LUNR
Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 21.60%, в то время как у Intuitive Machines Inc. (LUNR) волатильность равна 42.95%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | LUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 42.95% | -21.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 93.42% | -36.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 111.16% | -40.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 171.29% | -80.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 171.29% | -97.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и LUNR
Ни MSTR, ни LUNR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и LUNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Intuitive Machines Inc. . Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and LUNR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LUNR has higher volatility (42.95%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs LUNR's -97.43%.
LUNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и LUNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор