Сравнение MSTR с CAR
MSTR (Strategy Inc) and CAR (Avis Budget Group, Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while CAR operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, MSTR returned 20.92%/yr vs 20.16%/yr for CAR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и CAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у CAR с доходностью 45.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSTR имеют среднегодовую доходность 20.92%, а акции CAR немного отстают с 20.16%.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
CAR
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 25.79%
- С начала года
- 45.82%
- 6 месяцев
- 42.81%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- -0.36%
- 5 лет*
- 15.88%
- 10 лет*
- 20.16%
Сравнение доходности по годам MSTR и CAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
CAR Avis Budget Group, Inc. | 45.82% | 59.19% | -54.52% | 13.81% | -20.95% | 455.95% | 15.69% | 43.42% | -48.77% | 19.63% |
Correlation
The correlation between MSTR and CAR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г. | 0.28 |
The correlation between MSTR and CAR shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
CAR:
$6.61B
MSTR:
-$40.19
CAR:
-$18.91
MSTR:
77.72
CAR:
0.56
MSTR:
$490.47M
CAR:
$11.75B
MSTR:
$334.08M
CAR:
$3.70B
MSTR:
$466.93M
CAR:
$3.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. CAR — Ранг доходности на риск
MSTR
CAR
Сравнение MSTR c CAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Avis Budget Group, Inc. (CAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | CAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.26 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.62 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 1.20 | -2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и CAR
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке CAR в -99.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и CAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | CAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -99.28% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -79.59% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | -79.59% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | -83.65% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | -84.55% | -4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -73.79% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -44.53% | -41.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 41.45% | +11.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и CAR
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 21.60% по сравнению с Avis Budget Group, Inc. (CAR) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | CAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 10.67% | +10.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 106.40% | -49.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 99.92% | -28.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 87.45% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 79.66% | -5.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и CAR
Ни MSTR, ни CAR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAR Avis Budget Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.64% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и CAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Avis Budget Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and CAR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to CAR (10.67%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs CAR's -99.28%.
CAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и CAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор