Сравнение MSTR с BMNR
MSTR (Strategy Inc) and BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while BMNR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, MSTR returned -67.62% vs 224.89% for BMNR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и BMNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -18.41%, что значительно выше, чем у BMNR с доходностью -40.66%.
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
BMNR
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -18.92%
- С начала года
- -40.66%
- 6 месяцев
- -53.79%
- 1 год
- 224.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и BMNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -59.81% |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -40.66% | 274.59% |
Correlation
The correlation between MSTR and BMNR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between MSTR and BMNR has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$41.40B
BMNR:
$7.32T
MSTR:
-$40.19
BMNR:
-$0.06
MSTR:
77.72
BMNR:
146.26K
MSTR:
1.13
BMNR:
742.94
MSTR:
$490.47M
BMNR:
$16.71M
MSTR:
$334.08M
BMNR:
$1.15M
MSTR:
$466.93M
BMNR:
-$3.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. BMNR — Ранг доходности на риск
MSTR
BMNR
Сравнение MSTR c BMNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | BMNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.97 | -1.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.13 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 2.56 | -3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и BMNR
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки BMNR в -88.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и BMNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -88.41% | -11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | -88.41% | +11.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -88.06% | +14.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.45% | -70.84% | -15.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.01% | 73.42% | -20.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и BMNR
Текущая волатильность для Strategy Inc (MSTR) составляет 21.60%, в то время как у BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) волатильность равна 22.82%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.60% | 22.82% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 60.99% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 717.57% | -646.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 710.73% | -619.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.80% | 710.73% | -636.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и BMNR
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.06% | 0.04% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и BMNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и BitMine Immersion Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and BMNR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMNR has higher volatility (22.82%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs BMNR's -88.41%.
BMNR currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и BMNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор