Сравнение MSTP с ARMG
MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MSTP charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.
Доходность
Сравнение доходности MSTP и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTP показывает доходность -52.13%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 936.32%.
MSTP
- 1 день
- -13.74%
- 1 месяц
- -54.90%
- С начала года
- -52.13%
- 6 месяцев
- -70.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- 4.85%
- 1 месяц
- 261.28%
- С начала года
- 936.32%
- 6 месяцев
- 526.62%
- 1 год
- 510.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTP и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -52.13% | -88.99% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 936.32% | -50.41% |
Correlation
The correlation between MSTP and ARMG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTP vs. ARMG — Ранг доходности на риск
MSTP
ARMG
Сравнение MSTP c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTP | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 1.24 | -1.92 |
Просадки
Сравнение просадок MSTP и ARMG
Максимальная просадка MSTP за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTP и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTP | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -80.28% | -15.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.92% | 0.00% | -95.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.56% | -53.04% | -15.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTP и ARMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTP | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 64.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 103.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.47% | 130.31% | +11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.47% | 138.30% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.47% | 138.30% | +3.17% |
Сравнение комиссий MSTP и ARMG
MSTP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTP и ARMG
MSTP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 0.47% | 4.86% |
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTP and ARMG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MSTP.
ARMG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for MSTP.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for MSTP and 0.75% for ARMG.
Подберите оптимальное распределение для MSTP и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор