Сравнение MSTK с BUCK
MSTK (Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - MSTK is a Derivative Income fund actively managed by Tuttle Capital Management, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. MSTK charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности MSTK и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSTK
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTK и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTK Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF | -20.94% | -47.41% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 1.90% | 0.99% |
Correlation
The correlation between MSTK and BUCK is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTK vs. BUCK — Ранг доходности на риск
MSTK
BUCK
Сравнение MSTK c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF (MSTK) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTK | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.47 | — |
Просадки
Сравнение просадок MSTK и BUCK
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTK | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -5.43% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.04% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.49% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTK и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTK | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.14% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.49% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.49% | — |
Сравнение комиссий MSTK и BUCK
MSTK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTK и BUCK
Дивидендная доходность MSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 49.03%, что больше доходности BUCK в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.42% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
MSTK Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF | 49.03% | 26.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTK and BUCK have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for MSTK.
MSTK has the higher dividend yield at 49.03%, compared with 7.42% for BUCK.
MSTK is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for MSTK and 0.35% for BUCK.
Подберите оптимальное распределение для MSTK и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор