Сравнение MSTK с KTUP
MSTK (Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF) and KTUP (T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MSTK is a Derivative Income fund actively managed by Tuttle Capital Management, while KTUP is a Leveraged Equities fund actively managed by Tuttle Capital Management. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MSTK charges 0.99%/yr vs 1.50%/yr for KTUP.
Доходность
Сравнение доходности MSTK и KTUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSTK
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KTUP
- 1 день
- -15.32%
- 1 месяц
- -16.96%
- С начала года
- -59.34%
- 6 месяцев
- -57.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTK и KTUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTK Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF | -20.94% | -47.41% |
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | -59.34% | -36.33% |
Correlation
The correlation between MSTK and KTUP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MSTK c KTUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF (MSTK) и T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTK | KTUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.52 | — |
Просадки
Сравнение просадок MSTK и KTUP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTK | KTUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -88.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -85.60% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -51.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTK и KTUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTK | KTUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 153.66% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 153.66% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 153.66% | — |
Сравнение комиссий MSTK и KTUP
MSTK берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KTUP в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTK и KTUP
Дивидендная доходность MSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 49.03%, что больше доходности KTUP в 5.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | 5.23% | 2.13% |
MSTK Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF | 49.03% | 26.75% |
Часто задаваемые вопросы
MSTK and KTUP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTK is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTK is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for KTUP.
MSTK has the higher dividend yield at 49.03%, compared with 5.23% for KTUP.
MSTK is categorized as Derivative Income, while KTUP is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for MSTK and 1.50% for KTUP.
Подберите оптимальное распределение для MSTK и KTUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор