Сравнение MSTK с BITK
MSTK (Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF) and BITK (Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF) are both Derivative Income funds from Tuttle Capital Management. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTK и BITK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSTK
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITK
- 1 день
- -4.00%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -34.76%
- 6 месяцев
- -34.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTK и BITK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTK Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF | -20.94% | -47.46% |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | -34.76% | -22.66% |
Correlation
The correlation between MSTK and BITK is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MSTK c BITK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF (MSTK) и Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF (BITK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTK и BITK
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTK | BITK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -56.67% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -36.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTK и BITK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTK | BITK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 49.36% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 49.36% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 49.36% | — |
Сравнение комиссий MSTK и BITK
И MSTK, и BITK имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTK и BITK
Дивидендная доходность MSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 49.03%, что меньше доходности BITK в 50.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | 50.87% | 23.15% |
MSTK Tuttle Capital MSTR 0DTE Covered Call ETF | 49.03% | 26.75% |
Часто задаваемые вопросы
MSTK and BITK have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTK and BITK have the same expense ratio: 0.99% per year.
BITK has the higher dividend yield at 50.87%, compared with 49.03% for MSTK.
Подберите оптимальное распределение для MSTK и BITK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор