Сравнение MST с IPDP
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. MST charges 1.31%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности MST и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MST
- 1 день
- -14.62%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -46.90%
- 6 месяцев
- -62.90%
- 1 год
- -92.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -24.41% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. IPDP — Ранг доходности на риск
MST
IPDP
Сравнение MST c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MST | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок MST и IPDP
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | 0.00% | -94.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.34% | 0.00% | -94.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.22% | 0.00% | -62.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.60% | 0.00% | +126.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.87% | 0.00% | +123.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.87% | 0.00% | +123.87% |
Сравнение комиссий MST и IPDP
MST берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и IPDP
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 891.75%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 891.75% | 381.22% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, MST is cheaper at 1.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MST is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
MST has the higher dividend yield at 891.75%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: Defiance and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 1.31% for MST and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для MST и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор