Сравнение MSST с WEEL
MSST (YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF) and WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSST и WEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSST показывает доходность -33.85%, что значительно ниже, чем у WEEL с доходностью 4.83%.
MSST
- 1 день
- 6.17%
- 1 месяц
- -25.86%
- 6 месяцев
- -33.85%
- С начала года
- -33.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEL
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 4.83%
- С начала года
- 4.83%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSST и WEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | -33.85% | -24.58% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 4.83% | 3.33% |
Correlation
The correlation between MSST and WEEL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSST vs. WEEL — Ранг доходности на риск
MSST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WEEL
Сравнение MSST c WEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSST | WEEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSST и WEEL
Максимальная просадка MSST за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSST и WEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSST | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -17.45% | -41.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.11% | -1.05% | -49.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.55% | -1.44% | -24.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSST и WEEL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSST | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.61% | 8.22% | +67.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.61% | 12.74% | +62.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.61% | 12.74% | +62.87% |
Сравнение комиссий MSST и WEEL
И MSST, и WEEL имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSST и WEEL
Дивидендная доходность MSST за последние двенадцать месяцев составляет около 24.05%, что больше доходности WEEL в 12.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | 24.05% | 2.71% | 0.00% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.89% | 12.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
MSST and WEEL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSST and WEEL have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSST has the higher dividend yield at 24.05%, compared with 12.89% for WEEL.
They also come from different issuers: YieldMax and Peerless ETFs.
Подберите оптимальное распределение для MSST и WEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор