Сравнение MSST с TSLY
MSST (YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSST is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MSST charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности MSST и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSST показывает доходность -20.98%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -8.62%.
MSST
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -34.34%
- С начала года
- -20.98%
- 6 месяцев
- -31.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -6.08%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -8.62%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- 39.20%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSST и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | -20.98% | -22.94% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -8.62% | 9.01% |
Correlation
The correlation between MSST and TSLY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSST vs. TSLY — Ранг доходности на риск
MSST
TSLY
Сравнение MSST c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSST | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 0.25 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок MSST и TSLY
Максимальная просадка MSST за все время составила -44.05%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSST и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSST | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.05% | -49.52% | +5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.11% | -14.56% | -24.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -19.98% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSST и TSLY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSST | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.68% | 38.55% | +34.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.68% | 45.58% | +27.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.68% | 45.58% | +27.10% |
Сравнение комиссий MSST и TSLY
MSST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSST и TSLY
Дивидендная доходность MSST за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что меньше доходности TSLY в 92.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | 17.99% | 2.71% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 92.50% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
MSST and TSLY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSST is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
TSLY has the higher dividend yield at 92.50%, compared with 17.99% for MSST.
MSST is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 0.99% for MSST and 1.07% for TSLY.
Подберите оптимальное распределение для MSST и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор