Сравнение MSST с TSLY
MSST (YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSST is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MSST charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности MSST и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSST показывает доходность -33.85%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -7.24%.
MSST
- 1 день
- 6.17%
- 1 месяц
- -25.86%
- 6 месяцев
- -33.85%
- С начала года
- -33.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -6.09%
- 1 месяц
- -5.56%
- 6 месяцев
- -7.24%
- С начала года
- -7.24%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSST и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | -33.85% | -24.58% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -7.24% | 7.57% |
Correlation
The correlation between MSST and TSLY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSST vs. TSLY — Ранг доходности на риск
MSST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLY
Сравнение MSST c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSST | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSST и TSLY
Максимальная просадка MSST за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSST и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSST | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -49.52% | -9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.11% | -13.27% | -36.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.55% | -19.81% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSST и TSLY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSST | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.61% | 36.17% | +39.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.61% | 45.59% | +30.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.61% | 45.59% | +30.02% |
Сравнение комиссий MSST и TSLY
MSST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSST и TSLY
Дивидендная доходность MSST за последние двенадцать месяцев составляет около 24.05%, что меньше доходности TSLY в 91.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | 24.05% | 2.71% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 91.42% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
MSST and TSLY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSST is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
TSLY has the higher dividend yield at 91.42%, compared with 24.05% for MSST.
MSST is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 0.99% for MSST and 1.07% for TSLY.
Подберите оптимальное распределение для MSST и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор