Сравнение MSST с GDXY
MSST (YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSST и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSST показывает доходность -20.98%, что значительно ниже, чем у GDXY с доходностью -12.74%.
MSST
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -34.34%
- С начала года
- -20.98%
- 6 месяцев
- -31.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- -7.88%
- 1 месяц
- -13.20%
- С начала года
- -12.74%
- 6 месяцев
- -9.02%
- 1 год
- 21.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSST и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | -20.98% | -22.94% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -12.74% | 9.86% |
Correlation
The correlation between MSST and GDXY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSST vs. GDXY — Ранг доходности на риск
MSST
GDXY
Сравнение MSST c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF (MSST) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSST | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 0.63 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок MSST и GDXY
Максимальная просадка MSST за все время составила -44.05%, что больше максимальной просадки GDXY в -29.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSST и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSST | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.05% | -29.95% | -14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.11% | -29.95% | -9.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -6.48% | -14.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSST и GDXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSST | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.68% | 37.47% | +35.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.68% | 32.18% | +40.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.68% | 32.18% | +40.50% |
Сравнение комиссий MSST и GDXY
И MSST, и GDXY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSST и GDXY
Дивидендная доходность MSST за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что меньше доходности GDXY в 80.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 80.78% | 52.13% | 23.91% |
MSST YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF | 17.99% | 2.71% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSST and GDXY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSST and GDXY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GDXY has the higher dividend yield at 80.78%, compared with 17.99% for MSST.
Подберите оптимальное распределение для MSST и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор