PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSOX с TERG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSOX с TERG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).

MSOX и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSOX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MSOX и TERG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSOX и TERG

2026 (YTD)2025
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-48.44%46.89%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF		124.98%28.17%

Доходность по периодам

С начала года, MSOX показывает доходность -48.44%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.

MSOX

1 день
7.44%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-48.44%
6 месяцев
-72.63%
1 год
-40.16%
3 года*
-68.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

TERG

1 день
10.94%
1 месяц
-13.61%
С начала года
124.98%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с MSFTMSOX с ^GSPCMSOX с CNBSMSOX с YOLOMSOX с VOOMSOX с QQUP
Часто сравнивают с TERG:
TERG с ADBGTERG с METDTERG с QLDTERG с DZZTERG с TQQQTERG с SOXLTERG с BOEG

Сравнение комиссий MSOX и TERG

MSOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.

MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Доходность на риск

MSOX vs. TERG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
TERG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSOX c TERG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSOXTERGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.83

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSOX vs. TERG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSOXTERGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

13.84

-14.31

Корреляция

Корреляция между MSOX и TERG составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSOX и TERG

Ни MSOX, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSOX и TERG

Максимальная просадка MSOX за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOX и TERG.

Загрузка...

Показатели просадок

MSOXTERGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.75%

-39.32%

-60.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.66%

-22.98%

-76.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.34%

-9.92%

-78.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.20%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSOX и TERG

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSOXTERGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.49%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

153.60%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

213.62%

124.92%

+88.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

166.98%

124.92%

+42.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

166.98%

124.92%

+42.06%