Сравнение MSOS с ASCE
MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) and ASCE (Allspring SMID Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MSOS charges 0.74%/yr vs 0.38%/yr for ASCE.
Доходность
Сравнение доходности MSOS и ASCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOS показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у ASCE с доходностью 22.25%.
MSOS
- 1 день
- -6.14%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- 99.16%
- 3 года*
- -4.01%
- 5 лет*
- -35.03%
- 10 лет*
- —
ASCE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSOS и ASCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 0.42% | 80.84% |
ASCE Allspring SMID Core ETF | 22.25% | 8.61% |
Correlation
The correlation between MSOS and ASCE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOS vs. ASCE — Ранг доходности на риск
MSOS
ASCE
Сравнение MSOS c ASCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) и Allspring SMID Core ETF (ASCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSOS | ASCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOS | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 1.92 | -2.25 |
Просадки
Сравнение просадок MSOS и ASCE
Максимальная просадка MSOS за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки ASCE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOS и ASCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOS | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -9.22% | -87.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.37% | -0.38% | -90.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.71% | -2.10% | -69.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOS и ASCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOS | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.00% | 19.25% | +92.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.81% | 19.25% | +58.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.04% | 19.25% | +54.79% |
Сравнение комиссий MSOS и ASCE
MSOS берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ASCE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOS и ASCE
MSOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.18% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
MSOS and ASCE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.74% for MSOS.
ASCE has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for MSOS.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Allspring. Their fees differ too: 0.74% for MSOS and 0.38% for ASCE.
Подберите оптимальное распределение для MSOS и ASCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор