Сравнение MSFX с TSLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).
MSFX и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFX и TSLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFX и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -44.61% | 9.84% | -11.78% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -32.40% | -26.70% | -16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFX показывает доходность -44.61%, что значительно ниже, чем у TSLG с доходностью -32.40%.
MSFX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -15.17%
- С начала года
- -44.61%
- 6 месяцев
- -54.72%
- 1 год
- -22.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLG
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -32.40%
- 6 месяцев
- -40.60%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFX и TSLG
MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Доходность на риск
MSFX vs. TSLG — Ранг доходности на риск
MSFX
TSLG
Сравнение MSFX c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFX | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.30 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | 1.23 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.15 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.83 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 1.76 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFX | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.30 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.42 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между MSFX и TSLG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFX и TSLG
Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что сопоставимо с доходностью TSLG в 9.69%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 9.64% | 5.34% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 9.69% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок MSFX и TSLG
Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и TSLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFX | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -82.86% | +22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.86% | -50.92% | -9.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.07% | -65.85% | +7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | -58.06% | +38.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.76% | 23.98% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFX и TSLG
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) составляет 12.74%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что MSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFX | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.74% | 22.51% | -9.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.22% | 59.61% | -20.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.12% | 110.65% | -57.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.75% | 118.91% | -71.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.75% | 118.91% | -71.16% |