PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFX с NVDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFX с NVDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).

MSFX и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFX и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFX и NVDG

2026 (YTD)20252024
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		-44.61%9.84%-11.78%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		-16.59%32.45%-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, MSFX показывает доходность -44.61%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью -16.59%.

MSFX

1 день
-0.53%
1 месяц
-15.17%
С начала года
-44.61%
6 месяцев
-54.72%
1 год
-22.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDG

1 день
1.56%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-16.59%
6 месяцев
-22.21%
1 год
91.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с MSFX:
MSFX с MSFUMSFX с MSFLMSFX с MSFTMSFX с MSFWMSFX с NVDAMSFX с NVDLMSFX с TQQQ
Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с MAGSNVDG с HOOG

Сравнение комиссий MSFX и NVDG

MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.

MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

MSFX vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFX c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFXNVDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

1.13

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

1.89

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.24

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

2.25

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

5.38

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFX vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа NVDG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFXNVDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

1.13

-1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.08

-0.47

Корреляция

Корреляция между MSFX и NVDG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и NVDG

Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что меньше доходности NVDG в 14.16%

TTM2025
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		9.64%5.34%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		14.16%11.81%

Просадки

Сравнение просадок MSFX и NVDG

Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и NVDG.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFXNVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-66.19%

+5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.86%

-42.72%

-18.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.07%

-35.41%

-22.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-24.03%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.76%

17.91%

+6.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и NVDG

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) составляет 12.74%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что MSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFXNVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.74%

20.81%

-8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.22%

50.85%

-11.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.12%

81.32%

-28.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.75%

92.39%

-44.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.75%

92.39%

-44.64%