PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFX с AMDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFX с AMDG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG).

MSFX и AMDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. AMDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFX и AMDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFX и AMDG

2026 (YTD)2025
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		-44.31%0.21%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		-21.97%96.98%

Доходность по периодам

С начала года, MSFX показывает доходность -44.31%, что значительно ниже, чем у AMDG с доходностью -21.97%.

MSFX

1 день
6.35%
1 месяц
-12.12%
С начала года
-44.31%
6 месяцев
-54.13%
1 год
-19.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDG

1 день
7.34%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-21.97%
6 месяцев
16.89%
1 год
133.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с MSFX:
MSFX с MSFUMSFX с MSFLMSFX с MSFTMSFX с MSFWMSFX с NVDAMSFX с NVDLMSFX с TQQQ
Часто сравнивают с AMDG:
AMDG с AMDLAMDG с AMDAMDG с AMUUAMDG с JLGMXAMDG с AMDDAMDG с QQQAMDG с ARMG

Сравнение комиссий MSFX и AMDG

MSFX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.

MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Доходность на риск

MSFX vs. AMDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFX c AMDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFXAMDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

1.04

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

2.13

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.28

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

2.32

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

4.53

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFX vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа AMDG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и AMDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFXAMDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

1.04

-1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.35

-0.74

Корреляция

Корреляция между MSFX и AMDG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и AMDG

Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что меньше доходности AMDG в 14.36%

TTM2025
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		9.59%5.34%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		14.36%11.21%

Просадки

Сравнение просадок MSFX и AMDG

Максимальная просадка MSFX за все время составила -60.86%, примерно равная максимальной просадке AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и AMDG.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFXAMDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-63.04%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.86%

-56.48%

-4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.85%

-52.31%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.07%

-27.66%

+8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.49%

28.88%

-4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и AMDG

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) составляет 13.18%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 33.06%. Это указывает на то, что MSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFXAMDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.18%

33.06%

-19.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.27%

98.59%

-59.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.16%

129.74%

-76.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.79%

124.94%

-77.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.79%

124.94%

-77.15%