Сравнение MSFW с GBIL
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) are both exchange-traded funds - MSFW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while GBIL is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. MSFW is actively managed, while GBIL is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.12%/yr for GBIL.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и GBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -14.73%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 1.42%.
MSFW
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -13.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFW и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -14.73% | -7.81% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 1.42% | 1.88% |
Correlation
The correlation between MSFW and GBIL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. GBIL — Ранг доходности на риск
MSFW
GBIL
Сравнение MSFW c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFW | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.89 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 4.87 | -5.63 |
Просадки
Сравнение просадок MSFW и GBIL
Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и GBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -0.76% | -39.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.27% | 0.00% | -26.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -0.04% | -17.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и GBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.40% | 0.23% | +32.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.40% | 0.58% | +31.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 0.47% | +31.93% |
Сравнение комиссий MSFW и GBIL
MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и GBIL
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.31%, что больше доходности GBIL в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.74% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 39.31% | 20.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFW and GBIL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBIL is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBIL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.
MSFW has the higher dividend yield at 39.31%, compared with 3.74% for GBIL.
MSFW is categorized as Derivative Income, while GBIL is Government Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.12% for GBIL.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и GBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор