Сравнение GBIL с TFLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).
GBIL и TFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBIL или TFLO.
Корреляция
Корреляция между GBIL и TFLO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности GBIL и TFLO
Основные характеристики
GBIL:
15.93
TFLO:
15.16
GBIL:
55.27
TFLO:
52.56
GBIL:
18.97
TFLO:
12.27
GBIL:
10.88
TFLO:
190.65
GBIL:
711.20
TFLO:
819.63
GBIL:
0.01%
TFLO:
0.01%
GBIL:
0.31%
TFLO:
0.32%
GBIL:
-0.76%
TFLO:
-5.01%
GBIL:
0.00%
TFLO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, GBIL показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 1.36%.
GBIL
1.24%
0.36%
2.17%
4.92%
2.45%
N/A
TFLO
1.36%
0.34%
2.29%
4.87%
2.75%
2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBIL и TFLO
GBIL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TFLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GBIL и TFLO
GBIL
TFLO
Сравнение GBIL c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBIL и TFLO
Дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности TFLO в 4.78%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 4.72% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.78% | 5.21% | 4.89% | 1.67% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.30% | 0.15% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок GBIL и TFLO
Максимальная просадка GBIL за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIL и TFLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBIL и TFLO
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) имеет более высокую волатильность в 0.10% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что GBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.