PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFW с DRAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFW с DRAM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - MSFW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.

Доходность

Сравнение доходности MSFW и DRAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MSFW

1 день
-3.61%
1 месяц
4.05%
С начала года
-14.73%
6 месяцев
-13.76%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRAM

1 день
0.20%
1 месяц
64.14%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFW и DRAM

2026 (YTD)
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF		17.16%
DRAM
Roundhill Memory ETF		151.12%

Correlation

The correlation between MSFW and DRAM is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г.

0.01

Сравнение распределения секторов MSFW и DRAM

Секторы
MSFW
DRAM

Технологии

31.6%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSFW
31.6%
DRAM
100.0%

Сырьевые материалы

MSFW

-

DRAM

-

Коммуникационные услуги

MSFW

-

DRAM

-

Потребительский циклический сектор

MSFW

-

DRAM

-

Потребительский защитный сектор

MSFW

-

DRAM

-

Энергетика

MSFW

-

DRAM

-

Финансовые услуги

MSFW

-

DRAM

-

Здравоохранение

MSFW

-

DRAM

-

Промышленность

MSFW

-

DRAM

-

Недвижимость

MSFW

-

DRAM

-

Коммунальные услуги

MSFW

-

DRAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF

Roundhill Memory ETF

Часто сравнивают с MSFW:
MSFW с MSFOMSFW с MSFTMSFW с MSFXMSFW с MSFUMSFW с GOOWMSFW с MSFYMSFW с VOO
Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXXDRAM с EWYDRAM с MUDRAM с SOXQDRAM с QTUM

Доходность на риск

Сравнение MSFW c DRAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MSFW vs. DRAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFWDRAMРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

341.95

-342.71

Просадки

Сравнение просадок MSFW и DRAM

Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки DRAM в -10.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и DRAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFWDRAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.42%

-10.46%

-29.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.27%

0.00%

-26.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.45%

-1.64%

-15.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFW и DRAM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFWDRAMРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.40%

73.92%

-41.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.40%

73.92%

-41.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.40%

73.92%

-41.52%

Сравнение комиссий MSFW и DRAM

MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFW и DRAM

Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.31%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%
MSFW
Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF		39.31%20.25%

Часто задаваемые вопросы

MSFW and DRAM have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.

MSFW has the higher dividend yield at 39.31%, compared with 0.00% for DRAM.

MSFW is categorized as Derivative Income, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.65% for DRAM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFW и DRAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор