Сравнение MSFW с DRAM
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - MSFW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. MSFW charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSFW
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -15.87%
- С начала года
- -21.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- -8.82%
- 1 месяц
- -23.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFW и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 9.01% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 93.85% |
Correlation
The correlation between MSFW and DRAM is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | -0.18 |
Сравнение распределения секторов MSFW и DRAM
Секторы
MSFW
DRAM
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MSFW
DRAM
Сырьевые материалы
MSFW
-
DRAM
-
Коммуникационные услуги
MSFW
-
DRAM
-
Потребительский циклический сектор
MSFW
-
DRAM
-
Потребительский защитный сектор
MSFW
-
DRAM
-
Энергетика
MSFW
-
DRAM
-
Финансовые услуги
MSFW
-
DRAM
Здравоохранение
MSFW
-
DRAM
-
Промышленность
MSFW
-
DRAM
-
Недвижимость
MSFW
-
DRAM
-
Коммунальные услуги
MSFW
-
DRAM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MSFW c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFW и DRAM
Максимальная просадка MSFW за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки DRAM в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.85% | -35.16% | -6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.08% | -35.16% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.41% | -6.83% | -12.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.58% | 97.73% | -64.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.58% | 97.73% | -64.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.58% | 97.73% | -64.15% |
Сравнение комиссий MSFW и DRAM
MSFW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и DRAM
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 48.07%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRAM Roundhill Memory ETF | 0.00% | 0.00% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 48.07% | 20.25% |
Часто задаваемые вопросы
MSFW and DRAM have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for MSFW.
MSFW has the higher dividend yield at 48.07%, compared with 0.00% for DRAM.
MSFW is categorized as Derivative Income, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 0.65% for DRAM.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор