Сравнение MSFW с CHPY
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -14.73%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 85.77%.
MSFW
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -13.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 29.53%
- С начала года
- 85.77%
- 6 месяцев
- 85.49%
- 1 год
- 149.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFW и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -14.73% | -7.81% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 85.77% | 23.03% |
Correlation
The correlation between MSFW and CHPY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. CHPY — Ранг доходности на риск
MSFW
CHPY
Сравнение MSFW c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 4.83 | -5.59 |
Просадки
Сравнение просадок MSFW и CHPY
Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -12.17% | -28.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.27% | 0.00% | -26.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -1.98% | -15.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.40% | 27.59% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.40% | 33.17% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 33.17% | -0.77% |
Сравнение комиссий MSFW и CHPY
И MSFW, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и CHPY
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.31%, что больше доходности CHPY в 28.40%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.40% | 28.19% |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 39.31% | 20.25% |
Часто задаваемые вопросы
MSFW and CHPY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFW and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSFW has the higher dividend yield at 39.31%, compared with 28.40% for CHPY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор