Сравнение MSFT с RGTI
MSFT (Microsoft Corporation) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, RGTI in Computer Hardware. Over the past 5 years, MSFT returned 9.56%/yr vs 16.53%/yr for RGTI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у RGTI с доходностью -5.28%.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
RGTI
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 13.93%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- 73.39%
- 3 года*
- 152.06%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 29.85% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -5.28% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
Correlation
The correlation between MSFT and RGTI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
RGTI:
$7.04B
MSFT:
$16.79
RGTI:
-$0.71
MSFT:
9.16
RGTI:
664.25
MSFT:
7.02
RGTI:
12.06
MSFT:
$318.27B
RGTI:
$10.02M
MSFT:
$217.41B
RGTI:
$3.00M
MSFT:
$200.96B
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. RGTI — Ранг доходности на риск
MSFT
RGTI
Сравнение MSFT c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.19 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.96 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 1.47 | -2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и RGTI
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -96.89% | +27.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -77.10% | +43.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -78.83% | +44.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -96.89% | +59.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -62.76% | +35.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -58.84% | +37.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 49.98% | -33.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и RGTI
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у Rigetti Computing Inc (RGTI) волатильность равна 44.79%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 44.79% | -34.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 71.15% | -48.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 109.21% | -83.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 128.97% | -102.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 127.17% | -100.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и RGTI
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как RGTI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
RGTI Rigetti Computing Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSFT and RGTI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (44.79%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs RGTI's -96.89%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор