Сравнение MSFT с LUNR
MSFT (Microsoft Corporation) and LUNR (Intuitive Machines Inc. ) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while LUNR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, MSFT returned 6.16%/yr vs 42.24%/yr for LUNR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и LUNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у LUNR с доходностью 64.02%.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
LUNR
- 1 день
- -13.12%
- 1 месяц
- -27.11%
- С начала года
- 64.02%
- 6 месяцев
- 122.39%
- 1 год
- 154.74%
- 3 года*
- 42.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и LUNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | -0.76% |
LUNR Intuitive Machines Inc. | 64.02% | -10.63% | 610.76% | -74.45% | 3.73% | -0.10% |
Correlation
The correlation between MSFT and LUNR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
LUNR:
$3.94T
MSFT:
$16.79
LUNR:
-$0.00
MSFT:
9.16
LUNR:
2.95K
MSFT:
$318.27B
LUNR:
$334.27M
MSFT:
$217.41B
LUNR:
$85.92M
MSFT:
$200.96B
LUNR:
-$96.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. LUNR — Ранг доходности на риск
MSFT
LUNR
Сравнение MSFT c LUNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Intuitive Machines Inc. (LUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | LUNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.26 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.47 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 7.12 | -8.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и LUNR
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки LUNR в -97.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и LUNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | LUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -97.43% | +28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -41.94% | +8.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -78.54% | +44.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -67.53% | +40.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -63.21% | +41.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 20.37% | -3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и LUNR
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у Intuitive Machines Inc. (LUNR) волатильность равна 42.95%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | LUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 42.95% | -32.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 93.42% | -71.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 111.16% | -85.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 171.29% | -144.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 171.29% | -144.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и LUNR
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как LUNR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNR Intuitive Machines Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и LUNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Intuitive Machines Inc. . Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и LUNR
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
LUNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Machines Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.82M при выручке в 186.73M, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
LUNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Machines Inc. сообщила об операционной прибыли в -39.20M при выручке в 186.73M, что соответствует операционной рентабельности -21.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
LUNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Machines Inc. сообщила о чистой прибыли в -37.55M при выручке в 186.73M, что соответствует чистой рентабельности -20.1%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and LUNR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LUNR has higher volatility (42.95%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs LUNR's -97.43%.
LUNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и LUNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор