Сравнение MSFT с LIF
MSFT (Microsoft Corporation) and LIF (Life360, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, LIF in Software - Application. Over the past year, MSFT returned -15.16% vs -20.01% for LIF. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и LIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.97%, что значительно выше, чем у LIF с доходностью -23.82%.
MSFT
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -16.97%
- 6 месяцев
- -15.43%
- 1 год
- -15.16%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 24.60%
LIF
- 1 день
- 7.99%
- 1 месяц
- 26.82%
- С начала года
- -23.82%
- 6 месяцев
- -24.49%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и LIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.97% | 15.58% | -0.21% |
LIF Life360, Inc. | -23.82% | 55.42% | 58.73% |
Correlation
The correlation between MSFT and LIF is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.98T
LIF:
$4.19B
MSFT:
$16.79
LIF:
$1.75
MSFT:
23.81
LIF:
27.92
MSFT:
9.37
LIF:
7.88
MSFT:
7.18
LIF:
7.01
MSFT:
$318.27B
LIF:
$528.98M
MSFT:
$217.41B
LIF:
$407.86M
MSFT:
$200.96B
LIF:
$26.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. LIF — Ранг доходности на риск
MSFT
LIF
Сравнение MSFT c LIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Life360, Inc. (LIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | LIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.00 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.31 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.49 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и LIF
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки LIF в -65.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и LIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -65.64% | -3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -65.64% | +31.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.79% | -55.93% | +30.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -21.42% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.56% | 40.97% | -24.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и LIF
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.74%, в то время как у Life360, Inc. (LIF) волатильность равна 18.09%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 18.09% | -7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | 53.45% | -31.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 67.60% | -42.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.68% | 63.15% | -36.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 63.15% | -36.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и LIF
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как LIF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и LIF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Life360, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и LIF
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
LIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
LIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.08M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
LIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.78M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and LIF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (18.09%) compared to MSFT (10.74%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs LIF's -65.64%.
LIF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и LIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор